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      來源:網絡整理 編輯:無 發布時間:2019-03-20 18:07
      摘要:中國船舶工業股份有限公司關于授權公司所屬企業2019年度擬提供擔保及其額度的公告本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個

      中國船舶工業股份有限公司 關于授權公司所屬企業2019年度擬提供擔保及其額度的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 重要內容提示: 本預案還需要提交公司股東大會審議; 預計擔保人名稱: 1、上海外高橋造船有限公司(公司控股子公司,公司持有其 63.73%的股權)。 2、中船澄西船舶修造有限公司(公司控股子公司,公司持有 其78.54%的股權)。 預計被擔保人名稱:詳見本公告“三”所列。 本次預計擔保金額:不超過16.2億元人民幣。 本次預計擔保如全額完成,公司及所屬企業累計對外實際擔保金額不超過人民幣21.13億元。 公司及所屬企業均無對外逾期擔保。 本預案還需提交公司股東大會審議。 為保障生產經營等各項工作順利進行,2019年度公司所屬企業或需要為其控制的子公司提供擔保。根據《公司章程》相關規定,擬授權公司所屬企業上海外高橋造船有限公司(以下簡稱“外高橋造船”)和中船澄西船舶修造有限公司(以下簡稱“中船澄西”)在2019年度對其子公司(本公司合并報表范圍內企業)提供一定額度的擔!,F將 一、2018度擔保實施情況 公司2017年度股東大會通過了《關于授權公司所屬企業2018年度 擬提供擔保及其額度的框架議案》,授權公司所屬企業為其控制的子公 司提供總金額不超過39億元人民幣的擔保。2018年度,實際審批并批 復的擔保合同金額為7.64億元人民幣,為公司所屬企業外高橋造船為 其子公司提供的擔保,擔保內容及總擔保額在原預計范圍內。 2018年度,受合并范圍股權變化、預計擔保人對原計劃被擔保人 部分實施內部委貸及市場化債轉股增資完成導致資金狀況變化等諸多 因素影響,公司所屬企業原預計為其子公司的擔保只實施了部分計劃 項目,由此影響了2018年度公司實際對外擔保的總額。 二、2019年度預計擔保情況概述 根據生產經營資金需求情況,2019年度,擬授權公司所屬企業外 高橋造船、中船澄西可為其子公司提供總金額不超過16.2億元人民幣 的擔保。本次預計擔保如全額完成,公司及所屬企業累計對外實際擔 保金額不超過人民幣21.13億元。 三、預計的擔保形式和擔保金額 擔保人 被擔保人 擔保金額(億元) 上海外高橋造船有限公司 上海外高橋造船海洋工程有限公司 13.2 中船澄西船舶修造有限公司 中船澄西新榮船舶有限公司 1 中船澄西揚州船舶有限公司 2 總計 16.2 根據規定,上述預計實施的單筆擔保金額不超過本公司最近一期 經審計凈資產的10%,且不得超過被擔保對象最近一期經審計凈資產的 200%。 上述擔保均為公司所屬企業為其子公司的擔保,其中:公司控股 子公司——外高橋造船(本公司持股比例為63.73%)為上海外高橋造 持股比例為78.54%)為中船澄西新榮船舶有限公司和中船澄西揚州船舶有限公司的股東。 四、預計的擔保人、被擔保人基本情況 1、上海外高橋造船有限公司 外高橋造船是本公司控股子公司,成立于1999年5月,注冊資本為人民幣448,780.2336萬元整,法定代表人王琦。主要經營范圍:船舶、港口機械等設計、制造、修理及海洋工程等相關業務。目前,公司持有其63.73%的股權。 2、中船澄西船舶修造有限公司 中船澄西是本公司控股子公司,成立于1973年12月,注冊資本122,230.2264萬元整,法定代表人陸子友。主要經營范圍:船舶修造、海洋工程裝備制造、修理等相關業務。目前,公司持有其78.54%的股權。 3、上海外高橋造船海洋工程有限公司 上海外高橋造船海洋工程有限公司是上海外高橋造船有限公司全資子公司,成立于2007年10月,注冊資本103,000萬元人民幣,法定代表人張偉。主要經營范圍:FPSO船體及上部模塊、海洋工程船舶、半潛式鉆井平臺等加工制作及海洋平臺等修理的相關業務。該公司資產負債率為94.15%(截至2018年12月31日)。 4、中船澄西新榮船舶有限公司 中船澄西新榮船舶有限公司是中船澄西船舶修造有限公司控股子公司,成立于2003年12月,注冊資本9,980萬美元,法定代表人陸子友。主要經營范圍:船舶修理(改裝);海洋工程裝備修理、設計、制造;貨物和技術的進出口;銅砂礦的批發、進出口等相關業務。該公司資產負債率為63.99%(截至2018年12月31日)。 中船澄西揚州船舶有限公司是中船澄西船舶修造有限公司子公司,成立于2005年1月,注冊資本130,283.62439萬元整人民幣,法定代表人王永良。主要經營范圍:金屬船舶制造,船用配套設備制造,金屬結構制造,金屬壓力容器制造,機械零部件加工,船舶修理,工程總承包服務等相關業務。該公司資產負債率為23.07%(截至2018年12月31日)。 五、對擔保合同的要求 外高橋造船、中船澄西如為上述相應擔保對象提供擔保,需在擔保合同中明確以下內容: 1、擔保內容:生產流動資金貸款和基本建設項目所需資金貸款及生產經營所需要的結算業務。 2、擔保對方:依法設立的國家金融機構(含中船財務有限責任公司)。 3、擔保方式:物;虮WC(一般保證或連帶責任保證)。 4、擔保期限:自保證合同生效日起至主合同項下每筆債務履行期滿之日起兩年止。 六、擔保理由和風險 由于公司為控股型公司,且所屬企業多存在項目建設及生產經營資金融資等需求,故公司始終面臨發展與依法合規地籌集資金的平衡問題。為保障公司日常生產經營高效、順暢,公司及各所屬企業有責任為公司合并報表范圍內子公司爭取相關金融機構的授信支持而提供條件。 鑒于本框架預案中,擔保人和被擔保對象均為本公司合并報表范圍內企業,不同于一般意義上的對外擔保,所以不存在資源轉移或利益輸送情況,風險均在可控范圍,不會損害公司股東及公司整體利益。因此,以框架性擔保預案的形式對公司內部2019年度擔保情況作出預 的高效要求,又滿足了法律法規、監管部門相關規定及《公司章程》關于上市公司審議程序的要求。 七、公司累計擔保情況 截至2018年底,公司及三家子公司實際擔保金額累計為4.93億元,占公司最近一期經審計凈資產的比例為3.26%。 本公司和各子公司均無逾期擔保的情況發生。 八、獨立董事意見 獨立董事認為:上述擔保均為公司所屬企業為其控制的子公司的擔保。鑒于本框架預案中,擔保人和被擔保對象均為本公司合并報表范圍內企業,不同于一般意義上的對外擔保,所以不存在資源轉移或利益輸送情況,風險均在可控范圍,不會損害公司股東及公司整體利益。因此,以框架性擔保預案的形式對公司內部2019年度擔保情況作出預計,并按相關審議程序進行審議,既兼顧了公司實際發展、經營決策的高效要求,又滿足了法律法規、監管部門相關規定及《公司章程》關于上市公司審議程序的要求。因此,深度,同意本預案,還需提交公司股東大會審議。 九、董事會意見 由于公司為控股型公司,且所屬企業多存在項目建設及生產經營資金融資等需求,故公司始終面臨發展與依法合規地籌集資金的平衡問題。為保障公司日常生產經營高效、順暢,公司及各所屬企業有責任為公司合并報表范圍內子公司爭取相關金融機構的授信支持而提供條件。 鑒于本框架預案中,擔保人和被擔保對象均為本公司合并報表范圍內企業,不同于一般意義上的對外擔保,所以不存在資源轉移或利益輸送情況,風險均在可控范圍,不會損害公司股東及公司整體利益。 計,并按相關審議程序進行審議,既兼顧了公司實際發展、經營決策的高效要求,又滿足了法律法規、監管部門相關規定及《公司章程》關于上市公司審議程序的要求。 為此,董事會同意上述擔保預案,并提交公司股東大會審議。 十、其他說明 1、提請董事會及股東大會授權公司總經理,根據外高橋造船、中船澄西的實際生產經營和資金需求情況,在本審議的預計額度內,具體審批、決定各擔保事項,并簽署相關法律文件。 2、本次授權實施的擔保對象均為公司合并報表范圍內企業,本年度內如發生股權變更等事項而不再為公司合并報表范圍內企業時,則本預案授權的擔保范圍內的未實施的擔保業務應終止,并不再執行。 3、本預案在公司自2018年年度股東大會審議通過后至下一年度股東大會就該事宜作出新的授權或修改之前,持續有效。 4、外高橋造船、中船澄西就擔保實際執行情況,需及時向公司報告。 十一、備查文件目錄 1、公司第六屆董事會第四十三次會議決議; 2、公司獨立董事意見。 特此公告。 中國船舶工業股份有限公司董事會 2019年3月20日

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